全面上扬!股债,皆涨!

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  12月首个交易日,A股三大指数集体上涨,创业板指领涨。截至午间收盘,上证指数涨1.02%,深证成指涨1.24%,创业板指涨1.41%。A股市场半日成交额11506亿元,较上个交易日同期放量1578亿元。

  盘面上,全市场超4600只个股上涨。海南自贸区概念掀涨停潮,海南高速、海汽集团、海南发展等多股涨停;机器人概念股持续强势,三丰智能、瑞凌股份以20%幅度涨停;大消费股盘中拉升,欢乐家、黑芝麻、桂发祥等多股涨停;IP经济概念股再度活跃,广博股份走出12天10板,新世界6连板。

  此外,今日早盘,债牛按下“快进键”,10年期国债收益率罕见突破2%。截至11时40分,10年期国债收益率报1.998%,创2002年4月以来新低。

  大消费板块集体活跃

  早盘,大消费股全面走强,食品饮料、电商、旅游等方向领涨。截至午间收盘,欢乐家、黑芝麻、海南椰岛、桂发祥、全聚德、一鸣食品等多股涨停。

  消息面上,近期全国多地发放消费券,其中广州市政府常务会议市议通过了“食在广州”政府消费券有关实施方案,计划发放1亿元“食在广州”政府消费券;上海将于12月份发放第三轮“乐品上海”餐饮消费券,共计3个批次,时间具体为12月7日、14日和28日。

  展望2025年,华泰证券认为,受益于宏观经济与促消费等政策发力,市场预期有望由经济、收入预期改善→信心修复→消费需求提振→基本面复苏的路径渐进,消费有望重新成为我国经济增长的核心驱动力。大消费板块迎来配置窗口期,看好四大主线:一是国货崛起,美护、家电、宠物等赛道国货产品力提升;二是情绪消费,悦己经济加速扩容,持续撬动潮玩及IP消费等新兴供给;三是新性价比,供需双向理性,质价比产品需求更具韧性;四是消费出海,出海已成消费企业必选题,关注品牌、文化和服务出海。

  机器人概念股掀涨停潮

  机器人概念股延续了上周的活跃走势,板块内掀涨停潮。截至午间收盘,巨能股份、泰德股份以30%幅度涨停,三丰智能、瑞凌股份、均普智能、高新兴以20%幅度涨停,巨轮智能、春兴精工、上工申贝等多股涨停。

  行业消息方面,特斯拉近日发布最新Optimus视频,能够连续两次准确抓住人隔空投来的网球。Optimus最新灵巧手拥有22个自由度(上一代灵巧手11个),手腕/前臂拥有3个自由度。

  华西证券认为,Optimus手部自由度由之前的11个增加至22个,手部的自由度越高,越能做出更加复杂和精细的动作。灵巧手是特斯拉Optimus的重点升级模块,自由度增加将提升应用零部件的需求量,包括空心杯电机、丝杠、齿轮箱等;同时,由于手部零部件使用增加,后续选择应用国内供应商降本的需求将加大,具备技术领先优势的厂商有望率先受益。

  上海证券表示,近期产业端迎来密集催化,人形机器人产业链发展进一步提速,人形机器人进入工业场景,已经成为国内外确定性较高的应用趋势。人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段,2024年是人形机器人商业化元年,人形机器人商业化落地可期。

  创2002年以来新低

  10年期国债收益率“破2”

  今日早盘,10年期国债收益率罕见突破2%。

  截至11时40分,10年期国债收益率报1.998%,创2002年4月以来新低。

  市场的转折点在11月28日。一位债券交易员称,从28日开始,债券市场有一轮超预期的下行,10年期国债收益率破整数位关口,最低甚至下行到2.02%的位置。

  “可能是由于非银同业存款有新规出台,未来非银同业存款利率有望大幅下行,银行负债成本进一步降低,推动了债券市场利率的下行。”上述交易员说。

  业内分析,本轮上涨由三大利多因素造成:一是央行进行8000亿元买断式逆回购操作,二是央行进行了2000亿元国债买入操作,三是同业存款利率自律新规落地。

  “前两项相当于向市场净投放1万亿元基础货币,考虑到10月末人民币存款余额301.48万亿元,这1万亿元基础货币净投放效果相当于降准0.3%。”上述交易员说。

  11月29日,市场利率定价自律机制发布《关于优化非银同业存款利率自律管理的倡议》和《关于在存款服务协议中引入“利率调整兜底条款”的自律倡议》。

  国盛证券固定收益首席分析师杨业伟分析称,新规落地将推动资金从同业存款更多进入到短债、存单以及资金市场,这将带来短端利率的下行和资金的宽松。

  “短端利率下行后,长端利率下行空间也有望打开。叠加地方债发行高峰期已过,前期大量发行的地方债进入置换期,资产供给将进一步下降。整体曲线有望下行,长债有望突破关键点位创新低。”杨业伟说。

  作者:李雨琪 张欣然

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